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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 12 859.00 | 5 741.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 682.00 | 73 942.00 | 44 739.00 | 118 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 282.00 | 86 801.00 | 53 480.00 | 140 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 797.00 | | 192 797.00 | 192 797.00 |
BZ Autres créances | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CF Disponibilités | 1 264 455.00 | | 1 264 455.00 | 1 264 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 288.00 | | 1 510 288.00 | 1 510 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 570.00 | 86 801.00 | 1 563 769.00 | 1 650 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
DG Autres réserves | 514 306.00 | 386 389.00 | | 514 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 693.00 | 127 917.00 | | 427 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 165.00 | 792 472.00 | | 1 220 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 759.00 | 67 145.00 | | 50 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 951.00 | 2 003.00 | | 122 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 890.00 | 86 247.00 | | 52 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 004.00 | 48 521.00 | | 117 004.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 603.00 | 204 726.00 | | 343 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 769.00 | 997 198.00 | | 1 563 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 494.00 | 153 956.00 | | 309 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 183.00 | | 1 303 183.00 | 1 303 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 183.00 | | 1 303 183.00 | 1 303 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 777.00 | 8 749.00 | | 5 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 054.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 580.00 | 1 067.00 | | 45 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 517.00 | 2 121.00 | | 46 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 517.00 | -1 464.00 | | -46 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 971.00 | 51 999.00 | | 155 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 182.00 | 930 044.00 | | 1 305 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 489.00 | 802 127.00 | | 877 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 693.00 | 127 917.00 | | 427 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 678.00 | | 1 550.00 | 249 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 947.00 | 140 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 947.00 | 118 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 078.00 | | 1 550.00 | 228 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 182.00 | 26 986.00 | 65 367.00 | 125 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 6 200.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 523.00 | 20 786.00 | 65 367.00 | 118 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 797.00 | 192 797.00 | | 192 797.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 759.00 | 16 650.00 | 34 109.00 | 50 759.00 |
VI Groupe et associés | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 833.00 | 245 833.00 | 3 000.00 | 248 833.00 |
VW T.V.A. | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 603.00 | 309 494.00 | 34 109.00 | 343 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | 6 166.00 | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 419.00 | 52 078.00 | | 24 419.00 |
ST Autres comptes | 53 233.00 | 58 062.00 | | 53 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 397.00 | 143 248.00 | | 98 397.00 |
YT Sous‐traitance | 140 713.00 | 151 692.00 | | 140 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 274.00 | 758.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 576.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | 8 742.00 | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 637.00 | 200 540.00 | | 260 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 568.00 | 74 681.00 | | 78 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 035.00 | 405 838.00 | | 317 035.00 |