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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 283.00 | 12 195.00 | 1 089.00 | 13 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 18 530.00 | 18 754.00 | 37 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 736.00 | 30 725.00 | 25 011.00 | 55 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 751.00 | | 160 751.00 | 160 751.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CF Disponibilités | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 776.00 | | 355 776.00 | 355 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 512.00 | 30 725.00 | 380 788.00 | 411 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -994.00 | 16 340.00 | | -994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 953.00 | -17 334.00 | | 59 953.00 |
DL TOTAL (I) | 61 159.00 | 1 206.00 | | 61 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 827.00 | 135 555.00 | | 130 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 30 353.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 754.00 | 6 689.00 | | 82 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 778.00 | 28 090.00 | | 102 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 629.00 | 200 687.00 | | 319 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 788.00 | 201 894.00 | | 380 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 700.00 | | 6 078.00 | 66 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 55 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 043.00 | 50 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 211.00 | | 2 398.00 | 65 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 3 680.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 336.00 | 7 431.00 | 17 043.00 | 40 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 336.00 | 7 431.00 | 17 043.00 | 40 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 820.00 | 14 820.00 | 90 286.00 | 130 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
VW T.V.A. | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 629.00 | 203 628.00 | 90 286.00 | 319 629.00 |