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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 436.00 | 50 375.00 | 33 061.00 | 83 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 649.00 | 33 843.00 | 126 806.00 | 160 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 610.00 | 84 216.00 | 696 392.00 | 780 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 410 749.00 | | 410 749.00 | 410 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 381.00 | | 664 381.00 | 664 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 991.00 | 84 218.00 | 1 360 773.00 | 1 444 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 029.00 | 171 253.00 | | 118 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 949.00 | -53 224.00 | | 183 949.00 |
DL TOTAL (I) | 302 977.00 | 119 029.00 | | 302 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 344.00 | 284 978.00 | | 271 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | 60 967.00 | | 30 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 162.00 | | 25 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 042.00 | 96 549.00 | | 135 042.00 |
EA Autres dettes | 546 717.00 | 560 027.00 | | 546 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 795.00 | 1 027 683.00 | | 1 057 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 773.00 | 1 146 712.00 | | 1 360 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 461.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 7 646.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -7 646.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 292.00 | 357 217.00 | | 825 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 344.00 | 410 441.00 | | 641 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 949.00 | -53 224.00 | | 183 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 195.00 | | 14 415.00 | 766 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 873.00 | | 11 211.00 | 232 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | | 3 203.00 | 13 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 967.00 | 28 251.00 | | 55 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | 28 251.00 | | 55 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 717.00 | 546 717.00 | | 546 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 344.00 | 271 344.00 | | 271 344.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 778.00 | 23 339.00 | 16 439.00 | 39 778.00 |
VW T.V.A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 795.00 | 1 057 795.00 | | 1 057 795.00 |