| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 969 709.00 | | 969 709.00 | 969 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 532 952.00 | | 14 532 952.00 | 14 532 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 307 638.00 | | 307 638.00 | 307 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CF Disponibilités | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 099 326.00 | | 15 099 326.00 | 15 099 326.00 |
CU Autres participations | 13 563 243.00 | | 13 563 243.00 | 13 563 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 574.00 | | | -128 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522 864.00 | -128 574.00 | | 3 522 864.00 |
DK Provisions réglementées | 131 753.00 | 21 704.00 | | 131 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 726 042.00 | 5 093 130.00 | | 8 726 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 855.00 | 24 855.00 | | 150 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 855.00 | 24 855.00 | | 150 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 704 142.00 | 2 721 304.00 | | 2 704 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 588.00 | 4 000 000.00 | | 3 429 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | 12 329.00 | | 26 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 329.00 | 53 062.00 | | 62 329.00 |
EA Autres dettes | | 3 014 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 222 429.00 | 9 801 487.00 | | 6 222 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 099 326.00 | 14 919 472.00 | | 15 099 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 286.00 | 3 672 915.00 | | 665 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 254 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 254 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 254 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 049.00 | 21 704.00 | | 236 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 049.00 | 2 276 008.00 | | 236 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 049.00 | -21 704.00 | | -236 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 213.00 | | | -164 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 466.00 | 2 323 304.00 | | 4 042 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 602.00 | 2 451 877.00 | | 519 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 522 864.00 | -128 574.00 | | 3 522 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 542 350.00 | | | 14 542 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 532 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 532 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542 350.00 | | | 14 542 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 704.00 | 110 049.00 | | 21 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 855.00 | 126 000.00 | | 24 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 049.00 | 110 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 704 142.00 | 4 142.00 | | 2 704 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969 709.00 | | | 969 709.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 571.00 | 571 429.00 | 2 857 143.00 | 3 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 429.00 | | | 571 429.00 |
VP Divers | 307 638.00 | | | 307 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 347.00 | 367 638.00 | 969 709.00 | 1 337 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 429.00 | 665 286.00 | 2 857 143.00 | 6 222 429.00 |