| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 912.00 | 19 793.00 | 3 119.00 | 22 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 171.00 | 21 423.00 | 9 748.00 | 31 171.00 |
BN En cours de production de biens | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BT Marchandises | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 608.00 | | 174 608.00 | 174 608.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 455.00 | | 318 455.00 | 318 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 626.00 | 21 423.00 | 328 203.00 | 349 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 619.00 | 1 630.00 | 4 989.00 | 6 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DG Autres réserves | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
DH Report à nouveau | -32 393.00 | | | -32 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 172.00 | -32 393.00 | | 47 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 518.00 | 14 577.00 | | 17 518.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 49 991.00 | -362.00 | | 49 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 680.00 | 51 971.00 | | 165 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 382.00 | 6 781.00 | | 33 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 202.00 | 15 262.00 | | 50 202.00 |
EA Autres dettes | 28 947.00 | 7 347.00 | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 212.00 | 81 891.00 | | 278 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 203.00 | 81 529.00 | | 328 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 611.00 | 48 475.00 | | 182 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
FG Production vendue services | 167 746.00 | | 167 746.00 | 167 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
FM Production stockée | | | 32 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 314.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 259.00 | 4 859.00 | | 7 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | 5 173.00 | | 7 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | 4 843.00 | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 678.00 | 72 136.00 | | 331 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 506.00 | 104 529.00 | | 284 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 172.00 | -32 393.00 | | 47 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 812.00 | | 4 359.00 | 26 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 3 159.00 | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 1 200.00 | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 385.00 | 5 038.00 | | 16 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | 1 156.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 3 882.00 | | 15 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 680.00 | 70 079.00 | 67 980.00 | 165 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 010.00 | 187 010.00 | | 187 010.00 |
VW T.V.A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 212.00 | 182 611.00 | 67 980.00 | 278 212.00 |