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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 437.00 | 2 323.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 740.00 | 1 550.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050.00 | 1 177.00 | 3 873.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 657.00 | 1 177.00 | 22 479.00 | 23 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 451.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 5 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 730.00 | | | 70 730.00 |