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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 928.00 | 1 055.00 | 873.00 | 1 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 985.00 | 30 853.00 | 53 132.00 | 83 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 585.00 | 30 853.00 | 56 732.00 | 87 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
110 Total général Actif | 169 166.00 | 30 853.00 | 138 313.00 | 169 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 379.00 | | | 247 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 919.00 | | | 266 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
252 Charges sociales | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 785.00 | | | 240 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |