| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 520.00 | 4 903.00 | 40 617.00 | 45 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 520.00 | 4 903.00 | 41 617.00 | 46 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 546.00 | | 159 546.00 | 159 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 066.00 | 4 903.00 | 201 163.00 | 206 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 310.00 | 16 839.00 | | 50 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 915.00 | 33 471.00 | | 29 915.00 |
DL TOTAL (I) | 85 725.00 | 55 810.00 | | 85 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 352.00 | 28 874.00 | | 37 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 648.00 | | 9 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 252.00 | 38 754.00 | | 45 252.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 4 950.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 439.00 | 82 227.00 | | 115 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 163.00 | 138 037.00 | | 201 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 646.00 | 82 227.00 | | 100 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 682.00 | | 344 682.00 | 344 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 682.00 | | 344 682.00 | 344 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 588.00 | 15 941.00 | | 20 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 861.00 | 689.00 | | 5 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 861.00 | 689.00 | | 5 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 763.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 763.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648.00 | -74.00 | | 5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 674.00 | | 7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 542.00 | 303 196.00 | | 350 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 628.00 | 269 724.00 | | 320 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 915.00 | 33 471.00 | | 29 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 800.00 | 7 007.00 | 14 793.00 | 21 800.00 |
VI Groupe et associés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 115.00 | 65 115.00 | 1 000.00 | 66 115.00 |
VW T.V.A. | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 439.00 | 100 646.00 | 14 793.00 | 115 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 3 554.00 | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | 4 840.00 | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 33 620.00 | 31 446.00 | | 33 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 914.00 | 30 188.00 | | 29 914.00 |
YT Sous‐traitance | 141 936.00 | 98 364.00 | | 141 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | 3 554.00 | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 696.00 | 60 496.00 | | 67 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 409.00 | 12 911.00 | | 12 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 068.00 | 164 837.00 | | 211 068.00 |