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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 108 563.00 | | 108 563.00 | 108 563.00 |
084 Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
110 Total général Actif | 2 486 722.00 | | 2 486 722.00 | 2 486 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 182 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 751 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 935 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 486 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 026 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 84 167.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 144 168.00 | | 75 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 53 848.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 627.00 | 106 729.00 | | 7 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 16 261.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 032.00 | 9 610.00 | | 2 032.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 691.00 | 202 449.00 | | 19 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 309.00 | -58 281.00 | | 55 309.00 |
280 Produits financiers | 108 385.00 | 100 000.00 | | 108 385.00 |
294 Charges financières | 13 686.00 | 17 520.00 | | 13 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 008.00 | 24 198.00 | | 150 008.00 |