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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 680.00 | 21.00 | 22 659.00 | 22 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 660.00 | 11 809.00 | 4 852.00 | 16 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 606.00 | 18 435.00 | 133 172.00 | 151 606.00 |
BT Marchandises | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 677.00 | 58 555.00 | 313 122.00 | 371 677.00 |
BZ Autres créances | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 136.00 | 58 555.00 | 420 581.00 | 479 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 742.00 | 76 990.00 | 553 753.00 | 630 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 604.00 | 124 000.00 | | 28 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | -85 794.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 133 854.00 | 104 207.00 | | 133 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 374.00 | 168 177.00 | | 144 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 743.00 | 57 944.00 | | 143 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 457.00 | 85 830.00 | | 101 457.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 7 558.00 | | 7 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 579.00 | 5 754.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 898.00 | 325 619.00 | | 419 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 753.00 | 429 826.00 | | 553 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 898.00 | 281 245.00 | | 419 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 850.00 | | 65 713.00 | 109 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 957.00 | 151 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 23 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 828.00 | | 62 911.00 | 61 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | | 2 802.00 | 24 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 305.00 | 4 086.00 | 3 957.00 | 18 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 4 065.00 | 3 957.00 | 18 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 416.00 | 20 494.00 | 7 355.00 | 45 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 416.00 | 20 494.00 | 7 355.00 | 45 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 416.00 | 20 494.00 | 7 355.00 | 45 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 494.00 | 7 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 442.00 | 422 442.00 | | 422 442.00 |
VW T.V.A. | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 898.00 | 419 898.00 | | 419 898.00 |