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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 192.00 | 107.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 178.00 | 33 172.00 | 65 006.00 | 98 178.00 |
040 Immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 109.00 | 33 364.00 | 197 745.00 | 231 109.00 |
060 Stock marchandises | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
072 Créances – Autres | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
084 Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
110 Total général Actif | 296 032.00 | 33 364.00 | 262 668.00 | 296 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 362.00 | 496 782.00 | | 473 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 016.00 | 476.00 | | 2 016.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 1 193.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 980.00 | 498 451.00 | | 475 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 738.00 | 410 927.00 | | 323 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 576.00 | -53 307.00 | | 10 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 753.00 | 8 042.00 | | 6 753.00 |
242 Autres charges externes. | 78 373.00 | 91 227.00 | | 78 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 2 926.00 | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 200.00 | 18 468.00 | | 21 200.00 |
252 Charges sociales | 5 871.00 | 2 775.00 | | 5 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 658.00 | 17 648.00 | | 18 658.00 |
262 Autres charges | 6 633.00 | 7 134.00 | | 6 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 060.00 | 505 840.00 | | 475 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 920.00 | -7 389.00 | | 920.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 313.00 | 9 731.00 | | 8 313.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | 2 071.00 | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 205.00 | 271.00 | | 3 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 347.00 | | | 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 279.00 | | | 220 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 166.00 | | | 48 166.00 |