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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 116.00 | 1 363.00 | 3 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 241.00 | 2 116.00 | 432 124.00 | 434 241.00 |
CF Disponibilités | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 184.00 | 2 116.00 | 521 067.00 | 523 184.00 |
CU Autres participations | 374 510.00 | | 374 510.00 | 374 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 176.00 | 109 517.00 | | 156 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 824.00 | 46 658.00 | | 83 824.00 |
DL TOTAL (I) | 241 100.00 | 157 276.00 | | 241 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 643.00 | 47 705.00 | | 278 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 2 491.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 967.00 | 50 196.00 | | 279 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 067.00 | 207 472.00 | | 521 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 588.00 | 18 501.00 | | 45 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 147.00 | 53 390.00 | | 101 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 322.00 | 6 731.00 | | 17 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 824.00 | 46 658.00 | | 83 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 680.00 | | 284 562.00 | 149 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 200.00 | | 284 562.00 | 146 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 497.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 497.00 | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 644.00 | 44 266.00 | 177 903.00 | 278 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 968.00 | 45 590.00 | 177 903.00 | 279 968.00 |