| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 070.00 | 799.00 | 518 271.00 | 519 070.00 |
CF Disponibilités | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 154.00 | 799.00 | 560 355.00 | 561 154.00 |
CU Autres participations | 455 240.00 | | 455 240.00 | 455 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 246.00 | 66 619.00 | | 96 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 076.00 | 29 626.00 | | 81 076.00 |
DL TOTAL (I) | 178 423.00 | 97 346.00 | | 178 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 609.00 | 30 663.00 | | 380 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 2 491.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 932.00 | 33 154.00 | | 381 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 355.00 | 130 501.00 | | 560 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 615.00 | 12 782.00 | | 61 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 250.00 | 34 427.00 | | 101 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 173.00 | 4 800.00 | | 20 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 076.00 | 29 626.00 | | 81 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 624.00 | | 410 447.00 | 108 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 825.00 | | 410 447.00 | 107 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 609.00 | 60 292.00 | 243 134.00 | 380 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 933.00 | 61 616.00 | 243 134.00 | 381 933.00 |