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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 7 151.00 | 4 645.00 | 11 796.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 796.00 | 7 151.00 | 149 645.00 | 156 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
110 Total général Actif | 222 476.00 | 7 151.00 | 215 325.00 | 222 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 487.00 | 101 097.00 | | 166 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 500.00 | 16 000.00 | | 52 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 78.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 002.00 | 117 176.00 | | 219 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 908.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 283.00 | 33 279.00 | | 58 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 505.00 | 1 362.00 | | -3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 42 122.00 | 37 502.00 | | 42 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 991.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 988.00 | 58 341.00 | | 84 988.00 |
252 Charges sociales | 18 863.00 | 4 908.00 | | 18 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 842.00 | 1 936.00 | | 1 842.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 829.00 | 141 230.00 | | 204 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 174.00 | -24 054.00 | | 14 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 931.00 | 23 798.00 | | 27 931.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 2 231.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 834.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 652.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 294.00 | -3 321.00 | | 41 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 752.00 | | | 6 752.00 |