| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 453.00 | 2 456.00 | 23 996.00 | 26 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 389.00 | 623.00 | 14 766.00 | 15 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 842.00 | 3 079.00 | 38 762.00 | 41 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 202.00 | 3 079.00 | 125 122.00 | 128 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | 19 432.00 | | 32 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 59 318.00 | 20 432.00 | | 59 318.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
DN Avances conditionnées | -5.00 | | | -5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 273.00 | 24 733.00 | | 21 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 2 376.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 434.00 | 20 358.00 | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 599.00 | 5 572.00 | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 805.00 | 53 040.00 | | 65 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 122.00 | 73 471.00 | | 125 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 3 483.00 | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 485.00 | 156 202.00 | | 170 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 949.00 | 136 771.00 | | 137 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | 19 432.00 | | 32 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 852.00 | | 41 443.00 | 26 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 453.00 | 41 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 453.00 | 41 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 852.00 | | 41 443.00 | 26 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 2 931.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 2 931.00 | | 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 273.00 | 3 513.00 | 14 375.00 | 21 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 805.00 | 48 045.00 | 14 375.00 | 65 805.00 |