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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 778.00 | 7 130.00 | 17 648.00 | 24 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 643.00 | 1 226 604.00 | 117 039.00 | 1 343 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
BZ Autres créances | 1 062 969.00 | 233 289.00 | 829 680.00 | 1 062 969.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 377.00 | 233 289.00 | 874 088.00 | 1 107 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 020.00 | 1 459 893.00 | 991 127.00 | 2 451 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248 591.00 | 1 219 200.00 | 29 391.00 | 1 248 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 330.00 | 94 330.00 | | 4 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 251.00 | -91 309.00 | | 760 251.00 |
DL TOTAL (I) | 763 271.00 | 3 021.00 | | 763 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 19 893.00 | | 36 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 874.00 | 21 061.00 | | 41 874.00 |
EA Autres dettes | 149 977.00 | 949 084.00 | | 149 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 855.00 | 990 038.00 | | 227 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 127.00 | 993 059.00 | | 991 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 669.00 | 294 626.00 | | 1 310 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 419.00 | 385 936.00 | | 550 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 251.00 | -91 309.00 | | 760 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 644.00 | | 92 999.00 | 1 250 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | | 22 984.00 | 2 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 576.00 | | 70 015.00 | 1 248 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UX Autres créances clients | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VB T. V. A. | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
VC Groupe et associés | 942 768.00 | 7 090.00 | 935 678.00 | 942 768.00 |
VI Groupe et associés | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 055.00 | 167 376.00 | 935 678.00 | 1 103 055.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |