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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 835.00 | 217 539.00 | 296.00 | 217 835.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 409.00 | 217 539.00 | 3 869.00 | 221 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 217 539.00 | 217 539.00 | | 217 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 858.00 | -240 889.00 | | -255 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 067.00 | -14 969.00 | | -8 067.00 |
DK Provisions réglementées | 16 409.00 | 12 901.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | -212 516.00 | -207 957.00 | | -212 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 582.00 | 136 708.00 | | 113 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 223.00 | 99 798.00 | | 100 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 3 766.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 385.00 | 240 272.00 | | 216 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869.00 | 32 315.00 | | 3 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 596.00 | 129 040.00 | | 130 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | -3 508.00 | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070.00 | 14 975.00 | | 8 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 067.00 | -14 969.00 | | -8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 373.00 | | | 247 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 538.00 | 217 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 538.00 | 217 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 373.00 | | | 247 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 901.00 | 3 508.00 | | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 539.00 | | | 217 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 440.00 | 3 508.00 | | 230 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 535.00 | 27 747.00 | 85 789.00 | 113 535.00 |
VI Groupe et associés | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 385.00 | 130 596.00 | 85 789.00 | 216 385.00 |