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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 217.00 | 44.00 | 261.00 |
AH Fonds commercial | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 180.00 | 8 847.00 | 26 333.00 | 35 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 795.00 | 13 450.00 | 108 345.00 | 121 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 385.00 | 22 514.00 | 192 871.00 | 215 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BP En cours de production de services | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BT Marchandises | 1 879.00 | 481.00 | 1 398.00 | 1 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BZ Autres créances | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 360.00 | 481.00 | 244 879.00 | 245 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 745.00 | 22 995.00 | 437 750.00 | 460 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
EA Autres dettes | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 961.00 | | | 307 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 750.00 | | | 437 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 094.00 | | | 249 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
FG Production vendue services | 369 841.00 | | 369 841.00 | 369 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 485.00 | | 386 485.00 | 386 485.00 |
FM Production stockée | | | 7 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 008.00 | | | 404 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 219.00 | | | 403 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | | | 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 466.00 | 38 598.00 | 34 958.00 | 97 466.00 |
VI Groupe et associés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 267.00 | 228 615.00 | 6 652.00 | 235 267.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 718.00 | 248 850.00 | 34 958.00 | 307 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
YT Sous‐traitance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 702.00 | | | 101 702.00 |