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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 899.00 | 8 087.00 | 33 812.00 | 41 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 060.00 | 40 499.00 | 43 560.00 | 84 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 196.00 | 48 586.00 | 132 610.00 | 181 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 865.00 | 48 586.00 | 167 279.00 | 215 865.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 972.00 | 13 895.00 | | 22 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | 9 077.00 | | -4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 20 185.00 | 25 172.00 | | 20 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 732.00 | 96 389.00 | | 89 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 629.00 | 10 398.00 | | 34 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 34 550.00 | | 20 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 26 731.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 094.00 | 168 067.00 | | 147 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 279.00 | 193 239.00 | | 167 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 206.00 | 148 800.00 | | 135 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 1 816.00 | | 2 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
FG Production vendue services | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 511.00 | 256 225.00 | | 178 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 498.00 | 247 148.00 | | 183 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 987.00 | 9 077.00 | | -4 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | 2 983.00 | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 082.00 | 11 505.00 | | 37 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 082.00 | 11 505.00 | | 37 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 323.00 | 75 435.00 | 11 888.00 | 87 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 390.00 | | | -25 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 885.00 | 13 855.00 | 30.00 | 13 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 094.00 | 135 206.00 | 11 888.00 | 147 094.00 |