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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 211.00 | 8 303.00 | 11 907.00 | 20 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 471.00 | 18 787.00 | 26 685.00 | 45 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 152.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 193.00 | 28 149.00 | 39 044.00 | 67 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 720.00 | 28 149.00 | 68 572.00 | 96 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713.00 | | | -713.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 503.00 | | | 209 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 217.00 | | | 210 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713.00 | | | -713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 383.00 | 7 766.00 | | 20 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 324.00 | 7 766.00 | | 19 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 208.00 | 22 208.00 | | 62 208.00 |