| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 203 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 095.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 267 212.00 | |
BT Marchandises | | | 209 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 318.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 427 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 695 198.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 168.00 | 245 934.00 | | 327 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 662.00 | 81 235.00 | | 182 662.00 |
DL TOTAL (I) | 520 830.00 | 338 168.00 | | 520 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 804.00 | 936 566.00 | | 767 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 579.00 | 152 770.00 | | 140 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 006.00 | 176 089.00 | | 187 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 175.00 | 28 822.00 | | 78 175.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 383.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 368.00 | 1 294 630.00 | | 1 174 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 198.00 | 1 632 798.00 | | 1 695 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 820.00 | 505 883.00 | | 534 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 705.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 342.00 | | 1 903.00 | 1 384 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 659.00 | | | 1 203 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 238.00 | | 1 903.00 | 176 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 745.00 | 24 289.00 | 119 033.00 | 94 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 745.00 | 24 289.00 | 119 033.00 | 94 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 006.00 | 187 006.00 | | 187 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -361.00 | -361.00 | | -361.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 804.00 | 128 256.00 | 416 894.00 | 767 804.00 |
VI Groupe et associés | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 413.00 | 95 013.00 | 4 400.00 | 99 413.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 368.00 | 534 820.00 | 416 894.00 | 1 174 368.00 |