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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 599.00 | 3 401.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 1 078.00 | 3 706.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 160.00 | 29 054.00 | 7 106.00 | 36 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -803.00 | | -803.00 | -803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 174.00 | 29 054.00 | 69 120.00 | 98 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | | | 236.00 |
DH Report à nouveau | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 832.00 | | 110 832.00 | 110 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 832.00 | | 110 832.00 | 110 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 307.00 | 6 747.00 | | 22 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 867.00 | 6 109.00 | | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 638.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 146.00 | 19 851.00 | 2 294.00 | 22 146.00 |
VI Groupe et associés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 710.00 | 61 416.00 | 2 294.00 | 63 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 464.00 | | | 464.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |