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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 704.00 | 884.00 | 820.00 | 1 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 5 948.00 | 9 605.00 | 15 552.00 |
040 Immobilisations financières | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 081.00 | 6 832.00 | 60 249.00 | 67 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 208 822.00 | | 1 208 822.00 | 1 208 822.00 |
084 Disponibilités | 311 488.00 | | 311 488.00 | 311 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 521 306.00 | | 1 521 306.00 | 1 521 306.00 |
110 Total général Actif | 1 588 387.00 | 6 832.00 | 1 581 555.00 | 1 588 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 91.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 698 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 581 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 216.00 | 112 800.00 | | 366 216.00 |
230 Autres produits | 202 772.00 | 549 996.00 | | 202 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 988.00 | 662 795.00 | | 568 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 742.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 831.00 | 47 910.00 | | 68 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 747.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 094.00 | 32 806.00 | | 64 094.00 |
252 Charges sociales | 17 869.00 | 4 798.00 | | 17 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 338.00 | 4 845.00 | | 3 338.00 |
262 Autres charges | 18 703.00 | 159 009.00 | | 18 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 243.00 | 251 857.00 | | 176 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392 745.00 | 410 939.00 | | 392 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 228 160.00 | 9 882.00 | | 228 160.00 |
294 Charges financières | 32 542.00 | 37 194.00 | | 32 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 748.00 | 11 635.00 | | 2 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362 655.00 | 371 991.00 | | 362 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |