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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 229.00 | 735.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965.00 | 2 227.00 | 735.00 | 2 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 46.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 841.00 | 2 229.00 | 59 614.00 | 61 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
DH Report à nouveau | -34 348.00 | 7 121.00 | | -34 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 616.00 | -41 469.00 | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654.00 | -8 962.00 | | 4 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 041.00 | 30 000.00 | | 30 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 8 772.00 | | 15 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 3.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 960.00 | 38 775.00 | | 54 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 614.00 | 29 813.00 | | 59 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -600.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 501.00 | 40.00 | | 60 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 885.00 | 41 508.00 | | 46 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 616.00 | -41 469.00 | | 13 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203.00 | | 762.00 | 2 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | | 762.00 | 2 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 32.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 32.00 | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 960.00 | 24 960.00 | 30 000.00 | 54 960.00 |