| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 4 281.00 | 1 552.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 099.00 | 11 131.00 | 1 968.00 | 13 099.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 046.00 | 11 131.00 | 23 915.00 | 35 046.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 8 956.00 | 6 574.00 | | 8 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 310.00 | 2 382.00 | | -34 310.00 |
DL TOTAL (I) | -24 713.00 | 9 596.00 | | -24 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 214.00 | 9 729.00 | | 31 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 15.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 7 616.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 044.00 | 1 712.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 629.00 | 19 072.00 | | 48 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 915.00 | 28 668.00 | | 23 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 862.00 | 13 262.00 | | 28 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
FM Production stockée | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 125.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399.00 | 125.00 | | 7 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | -125.00 | | -5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 236.00 | 126 418.00 | | 115 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 545.00 | 124 035.00 | | 149 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 310.00 | 2 382.00 | | -34 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 783.00 | | 315.00 | 18 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 13 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 12 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 315.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677.00 | 2 494.00 | 1 040.00 | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677.00 | 2 494.00 | 1 040.00 | 9 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 214.00 | 12 378.00 | 18 836.00 | 31 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 629.00 | 29 792.00 | 18 836.00 | 48 629.00 |