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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 585.00 | 10 971.00 | 23 614.00 | 34 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 020.00 | 10 971.00 | 2 792 049.00 | 2 803 020.00 |
BZ Autres créances | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 967.00 | 10 971.00 | 2 939 996.00 | 2 950 967.00 |
CU Autres participations | 2 768 435.00 | | 2 768 435.00 | 2 768 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 267.00 | | | -30 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 180.00 | -30 267.00 | | 294 180.00 |
DK Provisions réglementées | 62 383.00 | 22 983.00 | | 62 383.00 |
DL TOTAL (I) | 676 297.00 | 342 717.00 | | 676 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 227.00 | 1 796 356.00 | | 1 646 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 786.00 | 698 758.00 | | 616 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1 547.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 748.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 699.00 | 2 497 410.00 | | 2 263 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 996.00 | 2 840 127.00 | | 2 939 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 732.00 | 851 184.00 | | 768 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 400.00 | 22 983.00 | | 39 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 400.00 | 22 983.00 | | 39 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 400.00 | -22 983.00 | | -39 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 179.00 | | | -16 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 082.00 | 8 479.00 | | 344 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 902.00 | 38 746.00 | | 49 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 180.00 | -30 267.00 | | 294 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 395.00 | | 192 625.00 | 2 610 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575 810.00 | | 192 625.00 | 2 575 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 6 917.00 | | 4 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 054.00 | 6 917.00 | | 4 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 983.00 | 39 400.00 | | 22 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 983.00 | 39 400.00 | | 22 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VC Groupe et associés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 227.00 | 151 259.00 | 616 507.00 | 1 646 227.00 |
VI Groupe et associés | 616 786.00 | 616 786.00 | | 616 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 699.00 | 768 732.00 | 616 507.00 | 2 263 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
ST Autres comptes | 4 924.00 | 3 632.00 | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 849.00 | 15 471.00 | | 2 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 869.00 | 3 632.00 | | 6 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |