| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 941.00 | | 312 941.00 | 312 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | 1.00 | |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 705.00 | | 354 705.00 | 354 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 224 553.00 | | 224 553.00 | 224 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 477.00 | 24 821.00 | | 61 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | 36 656.00 | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 88 425.00 | 62 577.00 | | 88 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 696.00 | 266 498.00 | | 232 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 344.00 | 33 634.00 | | 31 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | 14 190.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 280.00 | 314 322.00 | | 266 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 705.00 | 376 898.00 | | 354 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 6 789.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 800.00 | 126 300.00 | | 124 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 952.00 | 89 645.00 | | 98 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | 36 656.00 | | 25 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 167.00 | | 18 750.00 | 316 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 976.00 | 312 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 976.00 | 312 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 167.00 | | 18 750.00 | 316 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 388.00 | 21 976.00 | 66 413.00 | 88 388.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 696.00 | 34 398.00 | 143 763.00 | 232 696.00 |
VI Groupe et associés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 643.00 | 24 231.00 | 66 413.00 | 90 643.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 280.00 | 67 981.00 | 143 763.00 | 266 280.00 |