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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 6 234.00 | 5 629.00 | 605.00 | 6 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912.00 | 7 597.00 | 315.00 | 7 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 572.00 | 131 385.00 | 65 188.00 | 196 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 296.00 | 211 726.00 | 445 569.00 | 657 296.00 |
BT Marchandises | 373 062.00 | 33 488.00 | 339 574.00 | 373 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 538.00 | 5 293.00 | 449 245.00 | 454 538.00 |
BZ Autres créances | 281 427.00 | | 281 427.00 | 281 427.00 |
CF Disponibilités | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 926.00 | 38 781.00 | 1 530 145.00 | 1 568 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 349.00 | 250 507.00 | 1 979 843.00 | 2 230 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
CU Autres participations | 253 920.00 | 24 000.00 | 229 920.00 | 253 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
DG Autres réserves | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
DH Report à nouveau | -166 710.00 | | | -166 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 784.00 | -166 710.00 | | 102 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 769.00 | 897 984.00 | | 1 000 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 639.00 | 617 617.00 | | 496 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 075.00 | 19 533.00 | | 28 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 071.00 | 363 759.00 | | 286 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 256.00 | 108 626.00 | | 132 256.00 |
EA Autres dettes | 36 033.00 | 28 445.00 | | 36 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 074.00 | 1 137 980.00 | | 979 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 843.00 | 2 035 964.00 | | 1 979 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 223.00 | 642 275.00 | | 653 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 749.00 | | | 657 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 657 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 210 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 462.00 | | | 287 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 622.00 | 16 558.00 | 454.00 | 171 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 507.00 | 16 558.00 | 454.00 | 128 507.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 6 475.00 | 2 347.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 832.00 | | 344.00 | 33 832.00 |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | | 4 439.00 | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 807.00 | | 6 026.00 | 68 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 807.00 | | 6 026.00 | 68 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 783.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 071.00 | 286 071.00 | | 286 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
UX Autres créances clients | 448 186.00 | 448 186.00 | | 448 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VC Groupe et associés | 186 237.00 | 186 237.00 | | 186 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 854.00 | 170 002.00 | 325 852.00 | 495 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 278.00 | 794 384.00 | 39 894.00 | 834 278.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 000.00 | 625 148.00 | 325 852.00 | 951 000.00 |