| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 101.00 | 881.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 857.00 | 101.00 | 1 206 756.00 | 1 206 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 346.00 | 101.00 | 1 271 245.00 | 1 271 346.00 |
CU Autres participations | 1 205 875.00 | | 1 205 875.00 | 1 205 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 428.00 | -59 712.00 | | -59 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 603.00 | 284.00 | | 26 603.00 |
DK Provisions réglementées | 25 196.00 | 17 220.00 | | 25 196.00 |
DL TOTAL (I) | 92 371.00 | 57 792.00 | | 92 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 012.00 | 550 542.00 | | 461 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 772.00 | 598 309.00 | | 657 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 5 418.00 | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 440.00 | 10 944.00 | | 19 440.00 |
EA Autres dettes | 31 543.00 | 86.00 | | 31 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 874.00 | 1 165 299.00 | | 1 178 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 245.00 | 1 223 092.00 | | 1 271 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 874.00 | 728 111.00 | | 1 178 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | 7 976.00 | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 126.00 | -7 976.00 | | -8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 051.00 | 54 748.00 | | 84 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 448.00 | 54 464.00 | | 57 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 603.00 | 284.00 | | 26 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 875.00 | | 982.00 | 1 205 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 875.00 | | | 1 205 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 220.00 | 7 976.00 | | 17 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 220.00 | 7 976.00 | | 17 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 171.00 | 57 184.00 | 170 987.00 | 228 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 841.00 | 57 125.00 | 175 716.00 | 232 841.00 |
VI Groupe et associés | 657 772.00 | 657 772.00 | | 657 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 874.00 | 832 171.00 | 346 703.00 | 1 178 874.00 |