| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
AP Constructions | 53 269.00 | 12 468.00 | 40 800.00 | 53 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 905.00 | 116 384.00 | 136 521.00 | 252 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 753.00 | 42 781.00 | 48 972.00 | 91 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 141.00 | 172 464.00 | 267 677.00 | 440 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 410.00 | | 286 410.00 | 286 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 794.00 | | 421 794.00 | 421 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 935.00 | 172 464.00 | 689 472.00 | 861 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | -13 686.00 | -6 817.00 | | -13 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | -6 869.00 | | 30 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 330.00 | 10 078.00 | | 7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 54 514.00 | 26 289.00 | | 54 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 412.00 | 257 590.00 | | 190 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 758.00 | 105 758.00 | | 247 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 72 747.00 | | 75 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 192.00 | 80 846.00 | | 81 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 868.00 | 9 209.00 | | 17 868.00 |
EA Autres dettes | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 958.00 | 526 149.00 | | 634 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 472.00 | 552 438.00 | | 689 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 420.00 | 230 335.00 | | 260 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 485.00 | | 1 883 485.00 | 1 883 485.00 |
FG Production vendue services | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 543.00 | | 1 890 543.00 | 1 890 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 224.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | 2 973.00 | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 818.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 818.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | 1 155.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 753.00 | 1 544 058.00 | | 1 903 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 779.00 | 1 550 927.00 | | 1 872 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 974.00 | -6 869.00 | | 30 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 742.00 | 830.00 | 140 279.00 | 304 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 440 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 397 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 37 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 742.00 | | 98 894.00 | 304 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 074.00 | 58 390.00 | | 114 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 244.00 | 58 390.00 | | 113 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 160.00 | 63 380.00 | 126 780.00 | 190 160.00 |
VI Groupe et associés | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 991.00 | 115 641.00 | 4 350.00 | 119 991.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 958.00 | 260 420.00 | 126 780.00 | 634 958.00 |