| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 505.00 | 685.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 396.00 | 53 144.00 | 38 252.00 | 91 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 605.00 | 53 648.00 | 62 957.00 | 116 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 381.00 | | 172 381.00 | 172 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 987.00 | 53 648.00 | 235 338.00 | 288 987.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
DH Report à nouveau | -45 757.00 | -35 160.00 | | -45 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | -10 596.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 48 040.00 | 28 939.00 | | 48 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 555.00 | 76 656.00 | | 63 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | 8 252.00 | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 12 008.00 | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 921.00 | 56 479.00 | | 75 921.00 |
EA Autres dettes | 21 288.00 | 28 833.00 | | 21 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 298.00 | 182 229.00 | | 187 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 338.00 | 211 168.00 | | 235 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 525.00 | 116 390.00 | | 141 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 591.00 | | 221 591.00 | 221 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 591.00 | | 221 591.00 | 221 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | 2 634.00 | | 2 503.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 715.00 | 194 440.00 | | 232 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 614.00 | 205 036.00 | | 213 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 101.00 | -10 596.00 | | 19 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 690.00 | | 916.00 | 115 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 670.00 | | 916.00 | 91 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | 19 052.00 | | 34 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 597.00 | 19 052.00 | | 34 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UX Autres créances clients | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 555.00 | 17 782.00 | 45 773.00 | 63 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 298.00 | 141 525.00 | 45 773.00 | 187 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 393.00 | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 915.00 | 31 283.00 | | 26 915.00 |
ST Autres comptes | 38 478.00 | 34 269.00 | | 38 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 102.00 | 7 599.00 | | 7 102.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 4 265.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | 597.00 | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | 990.00 | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 183.00 | 38 741.00 | | 42 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 980.00 | 6 250.00 | | 9 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 095.00 | 77 415.00 | | 76 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |