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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 935.00 | 645.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 167.00 | 46 414.00 | 119 753.00 | 166 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 975.00 | 60 735.00 | 135 240.00 | 195 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 608.00 | | 665 608.00 | 665 608.00 |
BZ Autres créances | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CF Disponibilités | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 271.00 | | 833 271.00 | 833 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 246.00 | 60 735.00 | 968 511.00 | 1 029 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 227.00 | 12 385.00 | 14 842.00 | 27 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
DL TOTAL (I) | 396 818.00 | | | 396 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 112.00 | | | 222 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 140.00 | | | 202 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 693.00 | | | 571 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 511.00 | | | 968 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 817.00 | | | 456 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 355.00 | | 106 620.00 | 89 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 547.00 | | 106 620.00 | 59 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | 46 003.00 | | 14 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | 9 076.00 | | 3 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 1 114.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 35 814.00 | | 10 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 112.00 | 222 112.00 | | 222 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UX Autres créances clients | 665 608.00 | 665 608.00 | | 665 608.00 |
VB T. V. A. | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 441.00 | 32 565.00 | 108 376.00 | 147 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 875.00 | 785 875.00 | | 785 875.00 |
VW T.V.A. | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 693.00 | 456 817.00 | 108 376.00 | 571 693.00 |