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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 604.00 | 2 024.00 | 348 580.00 | 350 604.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 277 897.00 | | 277 897.00 | 277 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 093.00 | | 278 093.00 | 278 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 697.00 | 2 024.00 | 626 673.00 | 628 697.00 |
CU Autres participations | 348 580.00 | | 348 580.00 | 348 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -392 077.00 | 208 189.00 | | -392 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 278.00 | 99 735.00 | | 940 278.00 |
DL TOTAL (I) | 570 202.00 | 329 923.00 | | 570 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 894.00 | 106 392.00 | | 35 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 6 933.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 380 445.00 | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 471.00 | 493 770.00 | | 56 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 673.00 | 823 693.00 | | 626 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 471.00 | 493 770.00 | | 56 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 754.00 | 31 740.00 | | 44 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 678.00 | 1 633 089.00 | | 1 246 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 400.00 | 1 533 354.00 | | 306 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 278.00 | 99 735.00 | | 940 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 604.00 | | | 350 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 580.00 | | | 348 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |