| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 2 499.00 | 3 060.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 423.00 | 7 255.00 | 8 168.00 | 15 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 296.00 | 18 754.00 | 751 541.00 | 770 296.00 |
BT Marchandises | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CF Disponibilités | 159 554.00 | | 159 554.00 | 159 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 091.00 | | 276 091.00 | 276 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 388.00 | 18 754.00 | 1 027 633.00 | 1 046 388.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 715.00 | | | 345 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
DL TOTAL (I) | 444 179.00 | | | 444 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 159.00 | | | 442 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 453.00 | | | 583 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 633.00 | | | 1 027 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 622.00 | | | 213 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 429.00 | | 3 867.00 | 766 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 300.00 | | | 725 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | | 3 735.00 | 25 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | 132.00 | 15 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 986.00 | 4 769.00 | | 13 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 4 769.00 | | 13 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 159.00 | 72 328.00 | 369 832.00 | 442 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 615.00 | 52 455.00 | 160.00 | 52 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 454.00 | 213 622.00 | 369 832.00 | 583 454.00 |