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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 922.00 | 10 716.00 | 11 206.00 | 21 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 922.00 | 10 716.00 | 11 206.00 | 21 922.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
084 Disponibilités | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
110 Total général Actif | 164 810.00 | 10 716.00 | 154 094.00 | 164 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 928.00 | 73 997.00 | | 146 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 576.00 | 9 942.00 | | 75 576.00 |
230 Autres produits | 4 518.00 | 5 758.00 | | 4 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 023.00 | 89 697.00 | | 227 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 379.00 | 831.00 | | 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 921.00 | 30 882.00 | | 50 921.00 |
242 Autres charges externes. | 72 065.00 | 40 459.00 | | 72 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 2 907.00 | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 027.00 | 19 642.00 | | 16 027.00 |
252 Charges sociales | 8 499.00 | 534.00 | | 8 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | 3 307.00 | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 34.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 402.00 | 98 596.00 | | 154 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 621.00 | -8 899.00 | | 72 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 048.00 | 172.00 | | 3 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 990.00 | 6 762.00 | | 9 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 160.00 | -15 489.00 | | 67 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 873.00 | | | 8 873.00 |