| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 4 509.00 | 2 699.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 208.00 | 4 509.00 | 850 699.00 | 855 208.00 |
BN En cours de production de biens | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 042 399.00 | | 1 042 399.00 | 1 042 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 564.00 | 65 345.00 | 1 294 219.00 | 1 359 564.00 |
CF Disponibilités | 773 210.00 | | 773 210.00 | 773 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 190 650.00 | 65 345.00 | 3 125 305.00 | 3 190 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 858.00 | 69 854.00 | 3 976 004.00 | 4 045 858.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 411 386.00 | 411 386.00 | | 411 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 281.00 | 2 786 905.00 | | 2 442 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 584.00 | -94 624.00 | | -64 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 084.00 | 4 203 667.00 | | 3 889 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 420.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 6 438.00 | | 14 291.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 22.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 920.00 | 32 359.00 | | 86 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 004.00 | 4 236 027.00 | | 3 976 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 920.00 | 18 453.00 | | 86 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 103.00 | | 138 103.00 | 138 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 103.00 | | 138 103.00 | 138 103.00 |
FM Production stockée | | | 14 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 903.00 | 122 500.00 | | 163 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 903.00 | 122 500.00 | | 163 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 612.00 | 123 750.00 | | 156 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 612.00 | 123 750.00 | | 156 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 291.00 | -1 250.00 | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 982.00 | 198 215.00 | | 347 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 566.00 | 292 839.00 | | 412 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 584.00 | -94 624.00 | | -64 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 043.00 | | 909 273.00 | 123 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 108.00 | 855 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 108.00 | 224 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 043.00 | | 309 273.00 | 92 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 600 000.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393.00 | 14 612.00 | 20 496.00 | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 14 612.00 | 20 496.00 | 10 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 222.00 | 65 345.00 | 5 222.00 | 5 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 222.00 | 65 345.00 | 5 222.00 | 5 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222.00 | 65 345.00 | 5 222.00 | 5 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 345.00 | 5 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 061.00 | 301 061.00 | | 301 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 399.00 | 1 042 399.00 | | 1 042 399.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |