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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 132.00 | 268.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 2 768.00 | 5 730.00 | 8 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 834.00 | 2 900.00 | 52 933.00 | 55 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
060 Stock marchandises | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
072 Créances – Autres | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
084 Disponibilités | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 952.00 | | 201 952.00 | 201 952.00 |
110 Total général Actif | 257 786.00 | 2 900.00 | 254 885.00 | 257 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 340.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 367.00 | | | 175 367.00 |
222 Production stockée | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
230 Autres produits | 986.00 | | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 414.00 | | | 176 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
252 Charges sociales | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 464.00 | | | 314 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |