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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 5 483.00 | 274.00 | 5 208.00 | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 9 976.00 | 2 757.00 | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 940.00 | 11 176.00 | 79 764.00 | 90 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
AX Avances et acomptes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 256.00 | 22 984.00 | 154 271.00 | 177 256.00 |
BT Marchandises | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 242.00 | 22 984.00 | 415 258.00 | 438 242.00 |
CU Autres participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 026.00 | 110 647.00 | | 153 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 436.00 | 52 380.00 | | 51 436.00 |
DL TOTAL (I) | 215 463.00 | 174 026.00 | | 215 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 223.00 | 29 015.00 | | 59 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 14 328.00 | | 6 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 076.00 | 25 804.00 | | 36 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 9 996.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | 67 617.00 | | 89 545.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 2 253.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 795.00 | 149 012.00 | | 199 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 258.00 | 323 039.00 | | 415 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 963.00 | 21 982.00 | | 45 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 039.00 | 9 354.00 | 5 408.00 | 19 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | 9 354.00 | 5 408.00 | 17 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 223.00 | 13 260.00 | 38 821.00 | 59 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 707.00 | 125 407.00 | 6 300.00 | 131 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 719.00 | 117 756.00 | 38 821.00 | 163 719.00 |