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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 710.00 | | 514 710.00 | 514 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 743.00 | 73 631.00 | 24 112.00 | 97 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 327.00 | 178 404.00 | 150 923.00 | 329 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 848.00 | 252 035.00 | 718 813.00 | 970 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BT Marchandises | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 796.00 | | 238 796.00 | 238 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 644.00 | 252 035.00 | 957 609.00 | 1 209 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 824.00 | | | 565 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 269.00 | | | 952 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 609.00 | | | 957 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 946.00 | | | 538 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 907.00 | | 475 907.00 | 475 907.00 |
FG Production vendue services | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 788.00 | | 475 788.00 | 475 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 709.00 | | | 534 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 374.00 | | | 534 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 316.00 | 62 718.00 | 690.00 | 189 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 316.00 | 62 718.00 | 690.00 | 189 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 824.00 | 152 199.00 | 413 625.00 | 565 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 912.00 | 147 164.00 | 748.00 | 147 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 269.00 | 538 644.00 | 413 625.00 | 952 269.00 |