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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 118.00 | 9 892.00 | 28 226.00 | 38 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 118.00 | 9 892.00 | 28 226.00 | 38 118.00 |
060 Stock marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
110 Total général Actif | 59 983.00 | 9 892.00 | 50 091.00 | 59 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 814.00 | 113 846.00 | | 104 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 614.00 | 113 846.00 | | 114 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 223.00 | 35 545.00 | | 40 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | -738.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 48 550.00 | 46 243.00 | | 48 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 373.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 493.00 | 15 164.00 | | 10 493.00 |
252 Charges sociales | 397.00 | 8 849.00 | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 2 994.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 900.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 408.00 | 110 330.00 | | 106 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 206.00 | 3 516.00 | | 8 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 243.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 979.00 | 3 273.00 | | 7 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 358.00 | | | 3 358.00 |