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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 404.00 | 90 258.00 | 141 145.00 | 231 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 154.00 | 145 601.00 | 224 553.00 | 370 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 879.00 | 235 860.00 | 375 020.00 | 610 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 804.00 | 8 404.00 | 9 399.00 | 17 804.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 471.00 | 8 404.00 | 292 066.00 | 300 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 350.00 | 244 264.00 | 667 086.00 | 911 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 146.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 665.00 | 143 623.00 | | 213 665.00 |
DL TOTAL (I) | 216 634.00 | 145 970.00 | | 216 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 799.00 | 149 040.00 | | 273 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 692.00 | 41 592.00 | | 31 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 36 891.00 | | 33 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 193.00 | 153 767.00 | | 111 193.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 452.00 | 381 320.00 | | 450 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 086.00 | 527 289.00 | | 667 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 449.00 | 305 792.00 | | 281 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 377.00 | 221 796.00 | | 490 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 294.00 | 610 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 294.00 | 601 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 055.00 | 221 796.00 | | 481 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 268.00 | 109 381.00 | 56 790.00 | 183 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 268.00 | 109 381.00 | 56 790.00 | 183 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 632.00 | 104 629.00 | 169 003.00 | 273 632.00 |
VI Groupe et associés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 600.00 | 28 278.00 | 9 322.00 | 37 600.00 |
VW T.V.A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 452.00 | 281 449.00 | 169 003.00 | 450 452.00 |