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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 384 613.00 | 31 102.00 | 1 353 511.00 | 1 384 613.00 |
040 Immobilisations financières | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 494 903.00 | 31 102.00 | 1 463 801.00 | 1 494 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
072 Créances – Autres | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
084 Disponibilités | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 957.00 | | 230 957.00 | 230 957.00 |
110 Total général Actif | 1 725 860.00 | 31 102.00 | 1 694 758.00 | 1 725 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 068 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 719 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 694 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 164 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 309.00 | | | 203 309.00 |
230 Autres produits | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 647.00 | | | 205 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 138 075.00 | | | 138 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
252 Charges sociales | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 186.00 | | | -112 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
294 Charges financières | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 718.00 | | | -124 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 978 637.00 | | | 978 637.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 298 789.00 | | | 298 789.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 846.00 | | | 335 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 587 084.00 | | | 1 587 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 428 027.00 | | | 428 027.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 428 027.00 | | | 428 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 428 027.00 | | | 428 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |