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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 588.00 | 939.00 | 1 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 952.00 | 588.00 | 665 364.00 | 665 952.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 163 974.00 | | 163 974.00 | 163 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 752.00 | | 183 752.00 | 183 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 704.00 | 588.00 | 849 116.00 | 849 704.00 |
CU Autres participations | 664 273.00 | | 664 273.00 | 664 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DG Autres réserves | 484 108.00 | | | 484 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 989.00 | | | -52 989.00 |
DK Provisions réglementées | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
DL TOTAL (I) | 796 330.00 | | | 796 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 116.00 | | | 849 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 989.00 | | | -52 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 083.00 | | 1 593.00 | 665 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 665 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 1 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | 1 593.00 | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 426.00 | | | 664 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 222.00 | 3.00 | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 222.00 | 3.00 | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 102.00 | 8 629.00 | | 26 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 102.00 | 8 629.00 | | 26 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 785.00 | 52 785.00 | 1.00 | 52 785.00 |