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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 1 981.00 | 69.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 050.00 | 1 981.00 | 364 069.00 | 366 050.00 |
BZ Autres créances | 357 542.00 | | 357 542.00 | 357 542.00 |
CF Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 632.00 | | 374 632.00 | 374 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 682.00 | 1 981.00 | 738 702.00 | 740 682.00 |
CU Autres participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 677.00 | | | -18 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
DL TOTAL (I) | 487 433.00 | | | 487 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 212.00 | | | 219 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 268.00 | | | 251 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 702.00 | | | 738 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 268.00 | | | 251 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 510.00 | | 158 510.00 | 158 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 510.00 | | 158 510.00 | 158 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 497.00 | | | 332 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 050.00 | | | 366 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 410.00 | | 1 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 571.00 | 410.00 | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 356 272.00 | 356 272.00 | | 356 272.00 |
VI Groupe et associés | 219 212.00 | 219 212.00 | | 219 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 542.00 | 357 542.00 | | 357 542.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 268.00 | 251 268.00 | | 251 268.00 |