| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 27.00 | 29 273.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 300.00 | 27.00 | 29 273.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 132.00 | | 82 132.00 | 82 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 432.00 | 27.00 | 111 405.00 | 111 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 29 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 082.00 | 12 243.00 | 37 839.00 | 50 082.00 |
VI Groupe et associés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 194.00 | 67 356.00 | 37 839.00 | 105 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ST Autres comptes | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 781.00 | | | 7 781.00 |