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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 1 412.00 | 6 488.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 069.00 | 1 412.00 | 90 657.00 | 92 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 948.00 | 1 412.00 | 183 536.00 | 184 948.00 |
CU Autres participations | 84 169.00 | | 84 169.00 | 84 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
DH Report à nouveau | | 101 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 658.00 | 8 134.00 | | 8 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 403.00 | 1 602.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 125 980.00 | 116 521.00 | | 125 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | 9 412.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 1 333.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 809.00 | 69 435.00 | | 34 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 556.00 | 80 180.00 | | 57 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 536.00 | 196 701.00 | | 183 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -801.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 641.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 877.00 | 123 439.00 | | 104 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 219.00 | 115 305.00 | | 96 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 658.00 | 8 134.00 | | 8 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 602.00 | 801.00 | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | 801.00 | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 809.00 | 19 464.00 | 15 345.00 | 34 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 556.00 | 42 210.00 | 15 345.00 | 57 556.00 |