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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 837.00 | 1 620.00 | 216.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 837.00 | 1 620.00 | 10 216.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 346 683.00 | | 346 683.00 | 346 683.00 |
CF Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 995.00 | | 356 995.00 | 356 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 831.00 | 1 620.00 | 367 211.00 | 368 831.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -42 089.00 | -32 970.00 | | -42 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 268.00 | -9 119.00 | | -11 268.00 |
DL TOTAL (I) | -53 346.00 | -42 079.00 | | -53 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 277.00 | 745 640.00 | | 415 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 557.00 | 750 920.00 | | 420 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 211.00 | 708 841.00 | | 367 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 750 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 227.00 | 99 429.00 | | 59 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 495.00 | 108 547.00 | | 70 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 268.00 | -9 119.00 | | -11 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 367.00 | | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | 367.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 277.00 | 415 277.00 | | 415 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 346 683.00 | 346 683.00 | | 346 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 683.00 | 346 683.00 | | 346 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 557.00 | 420 557.00 | | 420 557.00 |