| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 686.00 | 168 856.00 | 151 830.00 | 320 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 315.00 | 108 724.00 | 198 590.00 | 307 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 425.00 | 277 580.00 | 1 056 844.00 | 1 334 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BT Marchandises | 708 160.00 | | 708 160.00 | 708 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 734.00 | 309.00 | 36 425.00 | 36 734.00 |
BZ Autres créances | 201 330.00 | | 201 330.00 | 201 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 780.00 | | 638 780.00 | 638 780.00 |
CF Disponibilités | 491 724.00 | | 491 724.00 | 491 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 378.00 | 309.00 | 2 150 069.00 | 2 150 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 803.00 | 277 890.00 | 3 206 913.00 | 3 484 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 149.00 | | | 208 149.00 |
DG Autres réserves | 826 843.00 | | | 826 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 958.00 | | | 432 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 851.00 | | | 1 780 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 323.00 | | | 464 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 628.00 | | | 617 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 242.00 | | | 326 242.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 062.00 | | | 1 426 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 913.00 | | | 3 206 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 382.00 | | | 1 142 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 231 804.00 | | 15 231 804.00 | 15 231 804.00 |
FD Production vendue biens | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
FG Production vendue services | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 443 147.00 | | 15 443 147.00 | 15 443 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 453 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 789 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 879 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 481 477.00 | | | 15 481 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 048 519.00 | | | 15 048 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 958.00 | | | 432 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 687.00 | | 17 439.00 | 1 319 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 334 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 628 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 308.00 | | 17 394.00 | 613 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 379.00 | | 44.00 | 51 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 746.00 | 73 535.00 | 2 700.00 | 206 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 746.00 | 73 535.00 | 2 700.00 | 206 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 629.00 | 617 629.00 | | 617 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 243.00 | 326 243.00 | | 326 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 674.00 | 178 994.00 | 283 680.00 | 462 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 963.00 | | | 177 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 331.00 | 201 331.00 | | 201 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 814.00 | 303 390.00 | 51 423.00 | 354 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 063.00 | 1 142 383.00 | 283 680.00 | 1 426 063.00 |