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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 296.00 | 70 731.00 | 58 566.00 | 129 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 735.00 | 96 062.00 | 68 672.00 | 164 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 397.00 | 166 793.00 | 142 604.00 | 309 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BN En cours de production de biens | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 562.00 | 770.00 | 70 792.00 | 71 562.00 |
BZ Autres créances | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CF Disponibilités | 390 784.00 | | 390 784.00 | 390 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 826.00 | 770.00 | 586 056.00 | 586 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 223.00 | 167 563.00 | 728 660.00 | 896 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 141.00 | 244 438.00 | | 264 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | 19 703.00 | | 15 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 542.00 | 18 542.00 | | 13 542.00 |
DL TOTAL (I) | 309 542.00 | 299 183.00 | | 309 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 951.00 | 115 117.00 | | 71 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 075.00 | 86 148.00 | | 21 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 403.00 | 155 504.00 | | 126 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 407.00 | 103 701.00 | | 116 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 910.00 | 110 706.00 | | 78 910.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | 1 693.00 | | 4 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 118.00 | 576 778.00 | | 419 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 660.00 | 875 960.00 | | 728 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 500.00 | 505 238.00 | | 383 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 442.00 | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 523.00 | 60 270.00 | 2 000.00 | 108 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 523.00 | 60 269.00 | 2 000.00 | 108 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 951.00 | 36 333.00 | 35 618.00 | 71 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 715.00 | 257 097.00 | 35 618.00 | 292 715.00 |