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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 472 101.00 | | 3 472 101.00 | 3 472 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
CF Disponibilités | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 798.00 | | 214 798.00 | 214 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 899.00 | | 3 686 899.00 | 3 686 899.00 |
CU Autres participations | 3 472 101.00 | | 3 472 101.00 | 3 472 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 1 559 043.00 | 1 214 044.00 | | 1 559 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 507.00 | 344 999.00 | | 88 507.00 |
DK Provisions réglementées | 11 307.00 | 8 942.00 | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 656.00 | 1 939 785.00 | | 2 030 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 106.00 | 1 493 475.00 | | 1 155 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 000.00 | 360 681.00 | | 337 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 219.00 | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 726.00 | 16 330.00 | | 163 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 243.00 | 1 870 706.00 | | 1 656 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 899.00 | 3 810 491.00 | | 3 686 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 410.00 | 720 877.00 | | 843 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 490.00 | 87 385.00 | | 93 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 2 365.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -2 365.00 | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538.00 | 1 956.00 | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 789.00 | 596 723.00 | | 346 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 283.00 | 251 724.00 | | 258 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 507.00 | 344 999.00 | | 88 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 988.00 | | | 3 473 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 3 472 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 3 472 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473 988.00 | | | 3 473 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 942.00 | 2 365.00 | | 8 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | 2 365.00 | | 8 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 617.00 | 147 617.00 | | 147 617.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 106.00 | 342 274.00 | 812 832.00 | 1 155 106.00 |
VI Groupe et associés | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 607.00 | | | 335 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 242.00 | 843 410.00 | 812 832.00 | 1 656 242.00 |